روش CANSLIM به عنوان روشی که ترکیبی از هر دو روش بنیادی و تکنیکی تحلیل سهام می
باشد، در سالهای اخیر در بازارهای جهانی مورد توجه قرار گرفته است.
این روش توسط
کارشناس معروف بازار سرمایه ”ویلیام اونیل“ صاحب پر تیراژترین روزنامه مالی آمریکا
Investor Business تدوین گردیده است؛ این روش بر مبنای مشاهده بیش از 600 سهم در طی
حدود 50 سال از 1950 تا 2001 میلادی تهیه و تدوین شده است.
ویلیام اونیل اولین
بار روش CANSLIM را در چاپ اول کتاب خود به نام:
“How to make money in stocks:
A winning system in Good times or bad”
معرفی کرد.
اصول روش CANSLIM
بر مبنای 7 مشخصه سهام می باشد که عبارتند از :
1- C: Current Quarterly Earning Per Share
2- A: Annual
Earning Per Share
3-N: New Management, New Contracts, New Highs, New
Product
4- S: Shares Outstanding
5- L: Leading Industries
6- I:
Institutional Sponsorship
7- M: Market Direction
به طور خلاصه، نتایج هر
مشخصه به عنوان مبنای مقایسه ذیلاً ارائه می شود:
1-رشد EPS
فصلی نسبت به فصل مشابه سال قبل در مورد یک شرکت اگر از 20% بالاتر باشد، نشانه
قدرت سهم آن شرکت برای حرکت صعودی است.2-متوسط رشد
EPS سالیانه یک شرکت اگر از 25% بالاتر باشد،نشانه قدرت سهم آن شرکت برای حرکت
صعودی است.3-اگر شرکتی دارای قیمت بالای جدید گردد، یا
محصول جدید یا قرارداد جدید و یا مدیریت جدیدی داشته باشد، نشانه قدرت سهم آن شرکت
برای حرکت صعودی است.4-اگر تعداد سهام شناور در یک
شرکت کمتر از 25% باشد، نشانه قدرت سهم آن شرکت برای حرکت صعودی
است.5-پیشرو بودن صنعت سهم مربوط به یک شرکت با
توانایی افزایش قیمت آن شرکت رابطه مستقیم دارد و اگر قدرت نسبی شرکت بالاتر از 87
باشد ، نشانه قدرت سهم شرکت برای حرکت صعودی است.6-مالکیت سرمایه گذاری نهادی یک شرکت می تواند در صعود سهم شرکت کاملاً
مؤثر باشد. به این معنی که اگر سهم شرکتی به تازگی وارد پرتفوی تعداد محدودی شرکت
حقوقی شده باشد سهم آن شرکت برای صعود قدرت کافی دارد.7-جهت حرکت بازار بر حرکت سهم کاملاً تأثیر گذار است . در یک بازار
نزولی، حتی سهم شرکت قوی تمایل به نزول دارد و در یک بازار صعودی حتی سهم شرکت ضعیف
تمایل به صعود دارد.
مطالب مفصل تر در جزوه پاورپوینت فارسی را از اینجا دانلود
نمایید.
کتاب “How to make money in stocks: A winning system in Good
times or bad”
از ویلیام اونیل را به زبان انگلیسی از اینجا دانلود
نمایید.
+ نوشته شده در یکشنبه
1389/09/21ساعت 20 توسط م.ف
|
فکر میکنم الان بهترین چیزی که تحلیلش میچسبه شاخص
باشه، شاخص بازاری که بهترین سهام ها رو از رمق انداخته.در شکل شاهد وجود دو چنگال بزرگ و کوچک هستیم که که چنگال
بزرگ دقیقا یکسال قدمت دارد وچنگال کوچک سه ماهه است. نزدیک به 4 ماه پیش شاخص در
69145 واحد حد بالای چنگال بزرگ را شکسته و در همان جا اولین قله rsi را ساخته و یک
برگشت به حد بالای چنگال جهت تایید آن انجام داده و 3 ماه پیش در 75871 واحد دومین
قله rsi رو پایین تر ساخته و در حالی که هیستوگرام MACD هم دو قله همسطح داشته
سیگنال نوسان غلط در سقف رو صادر کرده و اگر کسی شاخص رو فقط دنبال می کرد باید
اونجا به بعد دست از خریدهای هیجانی بر میداشت. پس از اون CCI(21) یکماه و نیم پیش
در 77049 واحد یعنی بالاترین حد شاخص سیگنال نوسان غلط در سقف Top Failure Swing))
رو صادر کرد. اما چه pivot هایی
مهمتر و قابل اعتمادتر برای ساختن چنگال اندروز از pivot هایی که RSI و CCI در
اونها سیگنال دادن، با استفاده از این دو pivot و pivot بعدی که cci اشباع فروش
داره چنگال کوچک رو می سازیم. به احتمال زیاد شاخص از طریق چنگال کوچک وارد چنگال
بزرگ خواهد شد و در آنجا، شکستن حد بالای آن و حرکت در چنگال بزرگ که باید حول و
حوش خط میانه چنگال بزرگ باشد نشانه از سر گرفتن بازار صعودی خواهد بود. اما الگوی
پرچم نزولی ایجاد شده که نشانه استراحت بازار در وضع کنونی است،هدف 71124 را دارد
که حمایت فیبوناچی 23.6% در 69523 واحد را پیش رو دارد همچنین اصلاح سال قبل نیز در
فیبو 23.6% با حمایت روبرو شده و به صعود ادامه داده است علاوه بر آن الگوی مثلث
پهن شونده می تواند دلیلی برای ادامه صعود پس از اصلاح کوتاه مدت باشد. اما با توجه
به عدم قطعیت هر الگویی، شکسته شدن خط موازی پایینی خط میانه چنگال بزرگ هشداری
برای تغییر روند صعودی به نزولی و سیگنال فروش خواهد بود.
مهدی فنودی
+ نوشته شده در چهارشنبه
1389/09/10ساعت 20 توسط م.ف
|
با توجه به اینکه 72 تومان یک حمایت قوی برای این سهم می باشد و واگرایی
مثبت بین rsi و قیمت وجود دارد گزینه مناسبی جهت خرید می باشد.
+ نوشته شده در سه شنبه
1389/09/02ساعت 20 توسط م.ف
|
با نگاه بلند مدت الگوی الیوت با موج اول از 1386/4/30 شروع شده است و تا
1386/11/30 ادامه یافته است. طی موج دوم تا 90% موج اول تصحیح کرده است و
از 1387/5/15 موج سوم آغاز شده است و تا نزدیکی 423.6% فیبوناچی در تاریخ
1389/6/6 به قیمت 942 تومان گسترش یافته است و موج چهارم الیوت نیز تا
نزدیکی 50% فیبوناچی موج سوم را اصلاح کرده. اما به چه دلایلی می توان گفت
که موج پنجم صعودی در حال شکلگیری است:
1. بوضوح قله دوم قیمت پایین تر از قله اول تشکیل شده در حالیکه در rsi قله دوم بالاتر از قله اول ایجاد شده.
2. وجود واگرایی مثبت در هیستوگرام macd
3.تشکیل الگوی سر و شانه کف
4.در 90% موارد نهایت اصلاحی که موج چهارم انجام می دهد تا 50% موج سوم می باشد
پس علایم جاری جایی برای شک در مورد وقوع موج پنجم الیوت باقی نمی گذارند. اما اهداف موج پنجم:
1.هدف کلاسیک نسبت به خط گردن: 754 تومان (سود 23%)
چون موج سوم موجی گسترش یافته (بیش از 161.8% ) است:
2. 100% موج اول: 785 تومان (سود 28%)
3. 161.8% موج اول : 910 تومان (سود 49%)
4. از لحاظ کانال الیوت تا 910 تومان (سود 49%)
5. 261.8% موج اول: 1112 تومان (سود 82%)
+ نوشته شده در دوشنبه
1389/08/17ساعت 16 توسط م.ف
|
اولین موج الیوت که اوایل فروردین 1388 شروع شده هم اکنون به شروع موج پنجم رسیده است، بدلیل اینکه موج سوم دقیقا برابر موج اول شده است و کمتر از 161.8% فیبوناچی شده موج پنجم الیوت حداقل 433 تومان را در 61.8% فیبوناچی پوشش خواهد داد.
انتظار ما اینست که وغدیر در اواخر اردیبهشت 1390 با برخورد به حد بالای کانال قیمت و حد چنگال اندروز و مقاومت 61.8% فیبوناچی به قیمت 433 تومان دست یابد. که با قیمت بازگشایی دوشنبه 17 آبان 34% سود در بر خواهد داشت.
قیمت خرید: 323 تومان
قیمت فروش:433 تومان
زمان فروش:اواخر اردیبهشت 1390
مدت سرمایه گذاری: 6 ماه
پیش بینی سود: 34%
_________________________________________________________________
دوستان گرامی مطالب ذکر شده جهت راهنمایی است
و مسئولیت خرید با خریدار می باشد.
+ نوشته شده در یکشنبه
1389/08/16ساعت 16 توسط م.ف
|
در ادامه تحلیل قبلی تولی پرس مستطیل ادامه دهنده faill شد و یک سه قلو سقف ساخت که هدف کلاسیکش حفره قبلی در 185 تومان است در اینصورت با حمایت مواجه شده و به احتمال قوی الگوی برگشتی دوقلوی کف رو می سازه و با توجه به واگرایی مثبت قیمت و RSI موج صعودی رو میسازه، پس اگر این سهم رو دارید الان وقت فروشش نیست.
+ نوشته شده در سه شنبه
1389/08/11ساعت 16 توسط م.ف
|
با سلام
شپنا صعود کوتاه مدت خود را در قالب موج اول الیوت با هدف 495 تومان آغاز کرده که واگرایی مثبت قیمت و RSI در کف و واگرایی مثبت MACD تایید کننده آن است. اما با دید میان مدت 576 تومان هدف موج سوم الیوت با سود 26% خواهد بود.
حداکثر 10%-15% سبد خریداری شود.
_________________________________________________________________
دوستان گرامی مطالب ذکر شده جهت راهنمایی است
و مسئولیت خرید با خریدار می باشد.
+ نوشته شده در یکشنبه
1389/08/09ساعت 17 توسط م.ف
|
با سلام
مپنا هم اکنون بدلیل انتهای موج C احتمال ساختن موج جدید صعودی را دارد. در 318 تومان شاهد چند حمایت از جمله فیبوناچی 100% 5 ماهه ، چنگال اندروز و میانگین متحرک 200 روزه هستیم. در کنار اینکه واگرایی قیمت و RSI و MFI ایجاد شده و واگرایی در MACD هم وجود دارد. باید ببینیم که حمایت قوی که در 318 تومان وجود دارد شکسته خواهد شد یا نه. در صورت صعود خرید تا 20% سبد سهام توصیه می شود.
_________________________________________________________________
دوستان گرامی مطالب ذکر شده جهت راهنمایی است
و مسئولیت خرید با خریدار می باشد.
+ نوشته شده در شنبه
1389/08/08ساعت 20 توسط م.ف
|
امروز 3 تا سهم معرفی می کنم:
1. صدرا
هم اکنون در حمایت کلاسیک 200% شاهد واگرایی مثبت در قیمت با شاخص rsi و در macd هستیم که rsi=23 بیانگر اشباع فروش نیز می باشد.(احتمال افت تا 191 تومان هم هست) پیشنهاد من خرید پلکانی خداکثر تا 20% سبد سهام می باشد.
2. سایپا
الگوی کنج صعودی تاییدی بر ادامه موج صعودی جاری است و هدف کلاسیک قیمت آن 240 تومان است. پیشنهاد من خرید 10%-15% سبد سهام می باشد.
3. تولی پرس
واگرایی مثبت در قیمت و rsi همچنین در macd و تشکیل الگوی مستطیل ادامه دهنده تاییدی بر ادامه موج صعودی جاری می باشد. پیشنهاد من خرید حداکثر تا 10% سبد سهام می باشد.
_________________________________________________________________
دوستان گرامی مطالب ذکر شده جهت راهنمایی است
و مسئولیت خرید با خریدار می باشد.
+ نوشته شده در پنجشنبه
1389/08/06ساعت 20 توسط م.ف
|
هم اکنون نمودار قیمت در 1345 دلار با مقاومت کلاسیک 200% درصد برخورد کرده است. قیمت به مدت 2 تا 3 روز حول این مقاومت نوسان خواهد کرد و عبور از این مقاومت نشان بازار هیجانی است که با تایید واگرایی مثبت اسیلاتور MACD هدف 1402 دلار برای هر انس را دارد. و در این سطح با مقاومتی شدید شامل 261.8% فیبوناچی و چنگال اندرو مواجه خواهد شد و چند روز حول 1402 دلار نوسان خواهد کرد تا قیمت تثبیت شود و در صورت برتری جبهه خرید و شکست این مقاومت می توان باز هم به صعود قیمت طلا با هدف کوتاه مدت 1424 دلار امید داشت.
+ نوشته شده در شنبه
1389/07/17ساعت 22 توسط م.ف
|
كاهش قيمت سكه در معاملات آتي
دنياي اقتصاد- در هفته جاري شمش طلا با
وزن تقريبي يك كيلو در رينگ مبادلاتي آتي و شمش طلاي صد گرمي در رينگ
مبادلاتي نقدي بورس كالا عرضه خواهد شد.شمش طلاي سبك با هدف جذب سرمايههاي
كوچك ابتدا در وزن تقريبي 100 گرم و در آينده نزديك در وزن 50 گرم عرضه
خواهد شد.در همين حال، هیات پذیرش بورس کالای ایران با ورود شمش طلای یک
کیلویی نيز به معاملات قراردادهای آتی این بورس موافقت کرد.
ادامه مطلب+ نوشته شده در شنبه
1389/05/23ساعت 9 توسط م.ف
|
رشد طلا در بورسهاي كالايي جهان
دنياي اقتصاد – در حالي كه در هفته
گذشته قيمت جهاني طلا به پايينترين سطح سه ماهه اخير يعني 1160 دلار به
ازاي هر اونس سقوط كرد، به نظر ميرسد در روزهاي اخير مجددا روند صعودي به
اين بازار جهاني بازگشته و قيمتها رو به صعود گذاشته است.به اعتقاد رييس
اتحاديه طلا و جواهر، كاهش ارزش دلار و افزايش برابري ارزهاي اروپايي علت
اصلي تغيير مسير بازار طلا بوده است كه باعث رشد 24 دلاري قيمت آن نسبت به
ابتداي هفته جاري شده است.
ادامه مطلب+ نوشته شده در پنجشنبه
1389/05/14ساعت 8 توسط م.ف
|
نمودار روند قیمت طلای لندن بر حسب دلار برای هر اونس تا
Feb 2011
+ نوشته شده در جمعه
1389/05/08ساعت 14 توسط م.ف
|
خبرگزاري آريا-مديرعامل بورس کالاي ايران با اشاره به قول مکتوب بانک مرکزي
به بورس براي ورود سکه طلا به معاملات بورس در آينده گفت: از روز چهارشنبه
هفته جاري (فردا) با همکاري اتحاديه طلا و جواهر پذيرش آتي شمش طلا در
بورس کالا انجام خواهد شد.
ادامه مطلب+ نوشته شده در چهارشنبه
1389/05/06ساعت 8 توسط م.ف
|
«دنياي اقتصاد» بررسي ميكند
بازار طلا جذاب ميماند؟
دنياي اقتصاد- قيمت جهاني طلا در حالي طي 9 سال اخير پنج برابر شده است كه
طلا نقش تعيين كننده خود را به عنوان پول جهاني، يا حتي ذخيرهاي كه
بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف براي جبران كسريهايشان در مبادلات
بينالمللي خود، نگهداري ميكنند، از دست داده است. سوال مهمي كه مطرح است،
اين است كه؛ چرا در شرايطي كه طلا نقش ذخيره رسمي بينالمللي را عملا از
دست داده است، قيمت آن تا به اين حد صعود كرده است؟ چرا مردم بايد خواستار
خريداري و نگهداري طلا باشند كه بهرهاي نميپردازد، نگهداري آن هزينه در
بردارد و سقوط قيمت آن در مقاطع مختلف، هزاران سرمايهگذار را ورشكست و
خانه خراب كرده است؟از آن جا كه عرضه طلا در سالهاي اخير كاهش نيافته و
افزايش هم داشته است، ميتوان نتيجه گرفت كه صعود طلا در 9 سال گذشته ناشي
از ازدياد شديد تقاضا براي اين فلز در بازارهاي جهاني بوده است؛ اما چرا
تقاضا براي طلا بايد تا اين درجه افزايش يابد؟
ادامه مطلب+ نوشته شده در دوشنبه
1389/05/04ساعت 8 توسط م.ف
|
هر دلار آمريكا در معاملات روز چهارشنبه بازار آزاد ارز با ۲۰ريال
افزايش نسبت به دوشنبه گذشته ۱۰هزار و ۴۵۰ريال به فروش رسيد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، هر يورو (واحد پول اروپا)در
معاملات روز جاري بازار آزاد ارز تهران با ۱۰ريال افزايش نسبت به دوره
مورد بررسي ۱۳ هزار و ۴۷۰ريال داد و ستد شد.
در اين معاملات هر پوند انگليس با ۳۰ريال افزايش نسبت به زمان
مورد اشاره ۱۵هزار و ۹۸۰ريال خريد و فروش شد.
براساس اين گزارش هر قطعه سكه طرح قديم بهار آزادي در معاملات روز
جاري بازار تهران با ۲۰هزار ريال كاهش نسبت به روز مورد بررسي سه ميليون
و ۱۶۰هزار ريال معامله شد.
هر قطعه سكه طرح جديد بهار آزادي نيز با كاهش ۲۰هزار ريالي در
اين معاملات نسبت به جلسه قبل دو ميليون و ۹۵۰هزار ريال به خريداران
عرضه شد.
قيمت هر قطعه سكه نيم بهار آزادي با پنج هزار ريال كاهش نسبت به
روز مورد بررسي به يك ميليون و ۴۹هزار ريال و هر ربع بهار آزادي نيز
بدون تغيير نسبت به دوشنبه گذشته ۷۶۵هزار ريال در بازار عرضه شد.
+ نوشته شده در پنجشنبه
1389/04/31ساعت 8 توسط م.ف
|
